兴银中证科创创业50指数A (012898.jj)科创创业50兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5147元基金经理刘帆 、 林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率53.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.66% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证科创创业50指数C 、 兴银中证科创创业50指数E | ||||
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.58亿 | 90.91% |
| (其中) 股票 | 2.58亿 | 90.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,340.79万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 1,340.79万 | 4.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 724.31万 | 2.55% |
| 4 | 其他资产 | 514.12万 | 1.81% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 79.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,480.16万 | 8.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 588.85万 | 2.08% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.23万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.62万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.04万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.32万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.08万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 7,587.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 3,004.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 1,603.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,195.00 | 0.00% |
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