兴银中证科创创业50指数A (012898.jj)科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数1.84万 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6679元基金经理刘帆 、 林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率37.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.09% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证科创创业50指数C 、 兴银中证科创创业50指数E | ||||
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 2.22亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 1.86亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 2.16亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.29亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 2.57亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 2.98亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 2.76亿 | 4.13亿元 | -- |
