兴银中证科创创业50指数A (012898.jj)科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数1.84万 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6679元基金经理刘帆 、 林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率37.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.09% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证科创创业50指数C 、 兴银中证科创创业50指数E | ||||
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-12-19 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-12-18 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-12-17 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-12-16 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-12-13 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-12-12 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-12-11 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-12-10 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-12-09 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-12-06 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-12-05 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-12-04 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-12-03 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-12-02 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-11-29 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-11-28 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-11-27 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-11-26 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-11-25 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-11-22 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-11-21 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-11-20 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-11-19 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-11-18 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-11-15 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-11-14 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-11-13 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-11-12 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-11-11 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-11-08 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-11-07 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-11-06 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-11-05 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-11-04 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-11-01 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-10-31 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-10-30 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-10-29 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-10-28 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-10-25 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-10-24 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-10-23 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-10-22 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-10-21 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-10-18 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-10-17 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-10-16 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-10-15 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-10-14 | 0.6524元 | 0.6524元 |
