兴银中证科创创业50指数A (012898.jj)科创创业50兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5147元基金经理刘帆 、 林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率53.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.66% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证科创创业50指数C 、 兴银中证科创创业50指数E | ||||
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-07-25 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-07-24 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-07-23 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-07-22 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-07-19 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-07-18 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-17 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-07-16 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-07-15 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-07-12 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-07-11 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-07-10 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-09 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-07-08 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-07-05 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-07-04 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-07-03 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-07-02 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-07-01 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-06-28 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-06-27 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-06-26 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-06-25 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-06-24 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-06-21 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-06-20 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-06-19 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-06-18 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-06-17 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-06-14 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-06-13 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-06-12 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-06-11 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-06-07 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-06-06 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-06-05 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-06-04 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-06-03 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-05-31 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-05-30 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-05-29 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-05-28 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-05-27 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-05-24 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-05-23 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-05-22 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-05-21 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-05-20 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-05-17 | 0.5448元 | 0.5448元 |
