兴银中证科创创业50指数A (012898.jj)科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数1.84万 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6679元基金经理刘帆 、 林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率37.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.09% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证科创创业50指数C 、 兴银中证科创创业50指数E | ||||
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 兴银中证科创创业50指数 | ||
| 基金主代码 | 012898 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-07-14 | ||
| 总份额 | 5.46亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。本基金可投资科创板和创业板股票，会面临科创板和创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 | ||
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 兴银中证科创创业50指数A | 兴银中证科创创业50指数C | 兴银中证科创创业50指数E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012898 | 012899 | 016010 |
| 子基金份额 | 3.51亿 份 (2024-09-30) | 1.44亿 份 (2024-09-30) | 5,135.78万 份 (2024-09-30) |
