招商创业板指数增强A (012900.jj)创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数4,003.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6039元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率343.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.96% |
| 相关基金: | 主从基金招商创业板指数增强C | ||||
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招商创业板指数增强A(012900) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.52亿 | 86.63% |
| (其中) 股票 | 2.52亿 | 86.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,614.26万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 2,282.71万 | 7.83% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 52.56% |
| 金融业 | 1,957.61万 | 6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,085.32万 | 3.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,084.14万 | 3.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 848.88万 | 2.91% |
| 卫生和社会工作 | 402.83万 | 1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 184.42万 | 0.63% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,408.77万 | 11.70% |
| 建筑业 | 217.97万 | 0.75% |
| 采矿业 | 212.93万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.87万 | 0.68% |
| 卫生和社会工作 | 115.75万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 103.60万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 102.13万 | 0.35% |
| 金融业 | 5.26万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.62万 | 0.01% |
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