招商创业板指数增强A (012900.jj)创业板指招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4844元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率269.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.50% |
| 相关基金: | 主从基金招商创业板指数增强C | ||||
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招商创业板指数增强A(012900) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 94.11% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 94.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,070.99万 | 5.74% |
| 3 | 其他资产 | 27.87万 | 0.15% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 56.82% |
| 金融业 | 907.44万 | 4.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792.82万 | 4.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 668.13万 | 3.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 395.64万 | 2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 344.10万 | 1.84% |
| 卫生和社会工作 | 237.56万 | 1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225.38万 | 1.21% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,705.81万 | 14.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 162.97万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.70万 | 0.71% |
| 卫生和社会工作 | 119.52万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.72万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 104.37万 | 0.56% |
| 建筑业 | 26.84万 | 0.14% |
| 金融业 | 22.85万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 1.87万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.32万 | 0.01% |
| 采矿业 | 1.05万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 866.00 | 0.00% |
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