招商创业板指数增强A (012900.jj)创业板指招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4844元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率269.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.50% |
| 相关基金: | 主从基金招商创业板指数增强C | ||||
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招商创业板指数增强A(012900) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1.20亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.29亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 1.32亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.44亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 2,889.07万 | 4,722.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 1,152.58万 | 1,748.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 983.55万 | 1,508.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.64元 | 733.37万 | 1,142.86万元 | -- |
