招商创业板指数增强A (012900.jj)创业板指招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4844元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率269.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.50% |
| 相关基金: | 主从基金招商创业板指数增强C | ||||
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招商创业板指数增强A(012900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2024-07-30 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-07-29 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-07-26 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-07-25 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2024-07-24 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-07-23 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-07-22 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-07-19 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-07-18 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-07-17 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-07-16 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-07-15 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-07-12 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-07-11 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-07-10 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-07-09 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-07-08 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-07-05 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-07-04 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-07-03 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-07-02 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-07-01 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-06-28 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-06-27 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-06-26 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-06-25 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-06-24 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-06-21 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-06-20 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-06-19 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-06-18 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-06-17 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-06-14 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-06-13 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-06-12 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-06-11 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-06-07 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-06-06 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-06-05 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-06-04 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-06-03 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-05-31 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-05-30 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-05-29 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-05-28 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-05-27 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-05-24 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-05-23 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-05-22 | 0.5281元 | 0.5281元 |
