招商创业板指数增强A (012900.jj)创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数4,003.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6039元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率343.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.96% |
| 相关基金: | 主从基金招商创业板指数增强C | ||||
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招商创业板指数增强A(012900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-12-26 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-12-25 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-12-24 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-12-23 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-12-20 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-12-19 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-12-18 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-12-17 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-12-16 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-12-13 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-12-12 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-12-11 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-12-10 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-12-09 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-12-06 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-12-05 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-12-04 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-12-03 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-12-02 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-11-29 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-11-28 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-11-27 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-11-26 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-11-25 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-11-22 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-11-21 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-11-20 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-11-19 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-11-18 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-11-15 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-11-14 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-11-13 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-11-12 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-11-11 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-11-08 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-11-07 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-11-06 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-11-05 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-11-04 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-11-01 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-10-31 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-10-30 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-10-29 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-10-28 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-10-25 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-10-24 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-10-23 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-10-22 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-10-21 | 0.5939元 | 0.5939元 |
