招商创业板指数增强A (012900.jj)创业板指 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数4,003.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6039元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率343.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.96% |
| 相关基金: | 主从基金招商创业板指数增强C | ||||
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招商创业板指数增强A(012900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 113.53万元 | 1.20% | 9.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 133.80万元 | 1.20% | 11.15万元 | 0.10% |
| 2023-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 22.12万元 | 1.20% | 1.84万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 24.87万元 | 1.20% | 2.07万元 | 0.10% |
