平安添悦债券C (012903.jj)平安基金管理有限公司持有人户数397.00 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理杨可人 、 王瑞炮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 主从基金平安添悦债券A | ||||
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平安添悦债券C(012903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0839元 | 1.1574元 |
| 2024-12-19 | 1.0827元 | 1.1562元 |
| 2024-12-18 | 1.0826元 | 1.1561元 |
| 2024-12-17 | 1.0816元 | 1.1551元 |
| 2024-12-16 | 1.0827元 | 1.1562元 |
| 2024-12-13 | 1.0826元 | 1.1561元 |
| 2024-12-12 | 1.0849元 | 1.1584元 |
| 2024-12-11 | 1.0829元 | 1.1564元 |
| 2024-12-10 | 1.0811元 | 1.1546元 |
| 2024-12-09 | 1.0766元 | 1.1501元 |
| 2024-12-06 | 1.0757元 | 1.1492元 |
| 2024-12-05 | 1.0732元 | 1.1467元 |
| 2024-12-04 | 1.0729元 | 1.1464元 |
| 2024-12-03 | 1.0727元 | 1.1462元 |
| 2024-12-02 | 1.0724元 | 1.1459元 |
| 2024-11-29 | 1.0676元 | 1.1411元 |
| 2024-11-28 | 1.0632元 | 1.1367元 |
| 2024-11-27 | 1.0638元 | 1.1373元 |
| 2024-11-26 | 1.0589元 | 1.1324元 |
| 2024-11-25 | 1.0590元 | 1.1325元 |
| 2024-11-22 | 1.0592元 | 1.1327元 |
| 2024-11-21 | 1.0657元 | 1.1392元 |
| 2024-11-20 | 1.0652元 | 1.1387元 |
| 2024-11-19 | 1.0636元 | 1.1371元 |
| 2024-11-18 | 1.0603元 | 1.1338元 |
| 2024-11-15 | 1.0617元 | 1.1352元 |
| 2024-11-14 | 1.0652元 | 1.1387元 |
| 2024-11-13 | 1.0698元 | 1.1433元 |
| 2024-11-12 | 1.0691元 | 1.1426元 |
| 2024-11-11 | 1.0705元 | 1.1440元 |
| 2024-11-08 | 1.0676元 | 1.1411元 |
| 2024-11-07 | 1.0684元 | 1.1419元 |
| 2024-11-06 | 1.0639元 | 1.1374元 |
| 2024-11-05 | 1.0648元 | 1.1383元 |
| 2024-11-04 | 1.0601元 | 1.1336元 |
| 2024-11-01 | 1.0575元 | 1.1310元 |
| 2024-10-31 | 1.0564元 | 1.1299元 |
| 2024-10-30 | 1.0563元 | 1.1298元 |
| 2024-10-29 | 1.0565元 | 1.1300元 |
| 2024-10-28 | 1.0583元 | 1.1318元 |
| 2024-10-25 | 1.0581元 | 1.1316元 |
| 2024-10-24 | 1.0576元 | 1.1311元 |
| 2024-10-23 | 1.0590元 | 1.1325元 |
| 2024-10-22 | 1.0600元 | 1.1335元 |
| 2024-10-21 | 1.0590元 | 1.1325元 |
| 2024-10-18 | 1.0593元 | 1.1328元 |
| 2024-10-17 | 1.0537元 | 1.1272元 |
| 2024-10-16 | 1.0552元 | 1.1287元 |
| 2024-10-15 | 1.0543元 | 1.1278元 |
| 2024-10-14 | 1.0582元 | 1.1317元 |
