平安添悦债券C (012903.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0443元基金经理杨可人管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.59% |
| 相关基金: | 主从基金平安添悦债券A | ||||
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平安添悦债券C(012903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0443元 | 1.1178元 |
| 2024-07-04 | 1.0443元 | 1.1178元 |
| 2024-07-03 | 1.0447元 | 1.1182元 |
| 2024-07-02 | 1.0451元 | 1.1186元 |
| 2024-07-01 | 1.0459元 | 1.1194元 |
| 2024-06-28 | 1.0453元 | 1.1188元 |
| 2024-06-27 | 1.0434元 | 1.1169元 |
| 2024-06-26 | 1.0446元 | 1.1181元 |
| 2024-06-25 | 1.0433元 | 1.1168元 |
| 2024-06-24 | 1.0432元 | 1.1167元 |
| 2024-06-21 | 1.0443元 | 1.1178元 |
| 2024-06-20 | 1.0438元 | 1.1173元 |
| 2024-06-19 | 1.0448元 | 1.1183元 |
| 2024-06-18 | 1.0452元 | 1.1187元 |
| 2024-06-17 | 1.0438元 | 1.1173元 |
| 2024-06-14 | 1.0436元 | 1.1171元 |
| 2024-06-13 | 1.0420元 | 1.1155元 |
| 2024-06-12 | 1.0429元 | 1.1164元 |
| 2024-06-11 | 1.0417元 | 1.1152元 |
| 2024-06-07 | 1.0418元 | 1.1153元 |
| 2024-06-06 | 1.0421元 | 1.1156元 |
| 2024-06-05 | 1.0415元 | 1.1150元 |
| 2024-06-04 | 1.0422元 | 1.1157元 |
| 2024-06-03 | 1.0410元 | 1.1145元 |
| 2024-05-31 | 1.0400元 | 1.1135元 |
| 2024-05-30 | 1.0402元 | 1.1137元 |
| 2024-05-29 | 1.0402元 | 1.1137元 |
| 2024-05-28 | 1.0389元 | 1.1124元 |
| 2024-05-27 | 1.0391元 | 1.1126元 |
| 2024-05-24 | 1.0371元 | 1.1106元 |
| 2024-05-23 | 1.0386元 | 1.1121元 |
| 2024-05-22 | 1.0400元 | 1.1135元 |
| 2024-05-21 | 1.0399元 | 1.1134元 |
| 2024-05-20 | 1.0408元 | 1.1143元 |
| 2024-05-17 | 1.0393元 | 1.1128元 |
| 2024-05-16 | 1.0389元 | 1.1124元 |
| 2024-05-15 | 1.0402元 | 1.1137元 |
| 2024-05-14 | 1.0410元 | 1.1145元 |
| 2024-05-13 | 1.0409元 | 1.1144元 |
| 2024-05-10 | 1.0411元 | 1.1146元 |
| 2024-05-09 | 1.0410元 | 1.1145元 |
| 2024-05-08 | 1.0404元 | 1.1139元 |
| 2024-05-07 | 1.0408元 | 1.1143元 |
| 2024-05-06 | 1.0400元 | 1.1135元 |
| 2024-04-30 | 1.0376元 | 1.1111元 |
| 2024-04-29 | 1.0372元 | 1.1107元 |
| 2024-04-26 | 1.0385元 | 1.1120元 |
| 2024-04-25 | 1.0384元 | 1.1119元 |
| 2024-04-24 | 1.0386元 | 1.1121元 |
| 2024-04-23 | 1.0391元 | 1.1126元 |
