同泰沪深300量化增强A (012911.jj)沪深300同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6145元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率259.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.91% |
| 相关基金: | 主从基金同泰沪深300量化增强C | ||||
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,017.33万 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 4,017.33万 | 93.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 49.93万 | 1.16% |
| 3 | 其他资产 | 223.00万 | 5.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,035.71万 | 47.45% |
| 金融业 | 943.26万 | 21.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219.56万 | 5.12% |
| 采矿业 | 206.57万 | 4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.29万 | 4.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.66万 | 2.84% |
| 建筑业 | 113.88万 | 2.65% |
| 房地产业 | 55.82万 | 1.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.50万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 28.10万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.50万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 10.94万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 10.53万 | 0.25% |
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