同泰沪深300量化增强A (012911.jj)沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司持有人户数1,184.00 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6996元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率448.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.95% |
| 相关基金: | 主从基金同泰沪深300量化增强C | ||||
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,659.01万 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 4,659.01万 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 28.50万 | 0.57% |
| 3 | 其他资产 | 285.32万 | 5.74% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,583.37万 | 51.95% |
| 金融业 | 994.78万 | 20.00% |
| 采矿业 | 340.64万 | 6.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.76万 | 3.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.86万 | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.35万 | 2.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 76.22万 | 1.53% |
| 建筑业 | 72.99万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.49万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 48.54万 | 0.98% |
| 房地产业 | 31.79万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 16.55万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 12.69万 | 0.26% |
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