同泰沪深300量化增强A (012911.jj)沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司持有人户数1,184.00 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6996元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率448.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.95% |
| 相关基金: | 主从基金同泰沪深300量化增强C | ||||
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-12-19 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-12-18 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-12-17 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-12-16 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-12-13 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-12-12 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-12-11 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-12-10 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-12-09 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-12-06 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-12-05 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-12-04 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-12-03 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-12-02 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-11-29 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-11-28 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-11-27 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-11-26 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-11-25 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-11-22 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-11-21 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-11-20 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-19 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-11-18 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-15 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-11-14 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-11-13 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-11-12 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-11-11 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-11-08 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-07 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-11-06 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-11-05 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-11-04 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-11-01 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-10-31 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-10-30 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-10-29 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-10-28 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-10-25 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-10-24 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-10-23 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-10-22 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-10-21 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-10-18 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-10-17 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-10-16 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-10-15 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-10-14 | 0.7089元 | 0.7089元 |
