同泰沪深300量化增强A (012911.jj)沪深300同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6145元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率259.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.91% |
| 相关基金: | 主从基金同泰沪深300量化增强C | ||||
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-07-26 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-25 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-24 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-07-23 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-07-22 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-19 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-07-18 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-17 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-07-16 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-15 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-12 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-11 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-07-10 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-09 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-08 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-05 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-04 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-03 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-07-02 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-07-01 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-06-28 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-06-27 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-06-26 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-06-25 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-06-24 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-21 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-06-20 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-06-19 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-06-18 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-17 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-06-14 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-06-13 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-12 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-06-11 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-07 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-06-06 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-06-05 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-06-04 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-06-03 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-05-31 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-05-30 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-05-29 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-05-28 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-05-27 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-05-24 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-05-23 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-05-22 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-05-21 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-05-20 | 0.6492元 | 0.6492元 |
