同泰沪深300量化增强A (012911.jj)沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司持有人户数1,184.00 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6996元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率448.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.95% |
| 相关基金: | 主从基金同泰沪深300量化增强C | ||||
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 3,784.44万 | 5,243.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 3,294.45万 | 5,316.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,457.53万 | 5,534.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 3,757.67万 | 5,867.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,630.02万 | 6,548.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 5,083.02万 | 6,756.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 5,992.49万 | 7,430.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 6,277.50万 | 7,896.23万元 | -- |
