同泰沪深300量化增强A (012911.jj)沪深300 (半年) 同泰基金管理有限公司持有人户数1,184.00 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6996元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率448.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.95% |
| 相关基金: | 主从基金同泰沪深300量化增强C | ||||
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同泰沪深300量化增强A(012911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.72万元 | 1.00% | 3.41万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-03-04 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-01-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 65.85万元 | 1.00% | 9.88万元 | 0.15% |
| 2023-07-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 36.41万元 | 1.00% | 5.46万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 86.88万元 | 1.00% | 13.03万元 | 0.15% |
