易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,279.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3636元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球成长精选混合（QDII）C | ||||
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易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-12-18 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-12-17 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-12-16 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-12-13 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-12-12 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-12-11 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-12-10 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-12-09 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-12-06 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-12-05 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2024-12-04 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-12-03 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-12-02 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-11-29 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2024-11-28 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-11-27 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-11-26 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-11-25 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-11-22 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-11-21 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-11-20 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-11-19 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-11-18 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-11-15 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-11-14 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-11-13 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-11-12 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-11-11 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-11-08 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-11-07 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-11-06 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-11-05 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-11-04 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-11-01 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-10-31 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-10-30 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-10-29 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-10-28 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-10-25 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-10-24 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-10-23 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-10-22 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-10-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-10-18 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-10-17 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-10-16 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-10-15 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-10-14 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-10-11 | 1.2951元 | 1.2951元 |
