易方达全球成长精选混合（QDII）A (012920.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1229元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率305.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球成长精选混合（QDII）C | ||||
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易方达全球成长精选混合（QDII）A(012920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-07-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-23 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-07-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-07-19 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-07-18 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-07-17 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-07-16 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-07-15 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-07-12 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-07-11 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-07-10 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-07-09 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-07-08 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-07-05 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-07-04 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-07-03 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-07-02 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-07-01 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-06-28 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-06-27 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-06-26 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-06-25 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-06-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-06-21 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-06-20 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-06-19 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-06-18 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-06-17 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-06-14 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-06-13 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-06-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-06-07 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-06-06 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-06-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-06-04 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-06-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-05-31 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-05-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-05-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-05-28 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-05-27 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-05-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-05-23 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-05-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-05-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-05-20 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-05-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-05-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
