民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj)中证500民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6110元基金经理周帅 、 杨林管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率362.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.28% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证500指数增强发起式C | ||||
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-07-29 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-26 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-25 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-24 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-07-23 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-22 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-07-19 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-18 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-17 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-07-16 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-07-15 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-12 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-11 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-10 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-07-09 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-07-08 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-05 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-04 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-03 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-02 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-07-01 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-06-28 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-27 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-06-26 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-06-25 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-06-24 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-21 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-06-20 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-06-19 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-06-18 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-17 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-06-14 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-13 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-06-12 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-11 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-06-07 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-06-06 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-06-05 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-06-04 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-06-03 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-05-31 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-05-30 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-05-29 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-05-28 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-05-27 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-05-24 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-05-23 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-05-22 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-05-21 | 0.7220元 | 0.7220元 |
