民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj)中证500民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6055元基金经理周帅 、 杨林管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.54% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证500指数增强发起式A | ||||
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-07-29 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-07-26 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-25 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-07-24 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-23 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-22 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-19 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-18 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-07-17 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-16 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-15 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-12 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-07-11 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-10 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-09 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-07-08 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-07-05 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-04 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-07-03 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-02 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-01 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-06-28 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-06-27 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-26 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-06-25 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-06-24 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-21 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-20 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-06-19 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-06-18 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-17 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-06-14 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-06-13 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-06-12 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-06-11 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-07 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-06-06 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-06-05 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-06-04 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-06-03 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-05-31 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-05-30 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-05-29 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-05-28 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-05-27 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-05-24 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-05-23 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-05-22 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-05-21 | 0.7160元 | 0.7160元 |
