民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj)中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司持有人户数3,231.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7280元基金经理周帅 、 杨林管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证500指数增强发起式A | ||||
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-12-20 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-12-19 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-12-18 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-12-17 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-12-16 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-12-13 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-12-12 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-12-11 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-12-10 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-12-09 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-12-06 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-12-05 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-12-04 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-12-03 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-12-02 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-29 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-11-28 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-27 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-11-26 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-11-25 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-11-22 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-21 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-11-20 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-11-19 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-11-18 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-11-15 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-11-14 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-13 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-12 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-11-11 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-11-08 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-11-07 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-11-06 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-11-05 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-11-04 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-11-01 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-10-31 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-10-30 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-10-29 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-10-28 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-10-25 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-10-24 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-10-23 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-10-22 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-10-21 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-10-18 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-10-17 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-10-16 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-10-15 | 0.6896元 | 0.6896元 |
