中庚价值先锋股票 (012930.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7896元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.74% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中庚价值先锋股票(012930) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.40亿 | 94.57% |
| (其中) 股票 | 40.40亿 | 94.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.08亿 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 2.08亿 | 4.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,140.49万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 273.12万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.25亿 | 82.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.58亿 | 6.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.52亿 | 5.91% |
| 住宿和餐饮业 | 264.67万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 151.60万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.25万 | 0.00% |
| 建筑业 | 9.75万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.04万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,716.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 1,757.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,559.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1,120.00 | 0.00% |
| 教育 | 153.00 | 0.00% |
加载中......
