中庚价值先锋股票 (012930.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数6.31万 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9730元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
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中庚价值先锋股票(012930) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 44.84亿 | 45.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 42.64亿 | 50.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.91亿 | 59.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 65.80亿 | 68.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 69.32亿 | 71.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 90.28亿 | 78.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 93.42亿 | 74.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 68.71亿 | 63.65亿元 | -- |
