中庚价值先锋股票 (012930.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数6.31万 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9730元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
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中庚价值先锋股票(012930) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,092.41万元 | 1.50% | 515.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.23亿元 | 1.50% | 1,641.44万元 | 0.20% |
| 2023-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-02 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6,703.58万元 | 1.50% | 893.81万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 8,506.88万元 | 1.50% | 1,134.25万元 | 0.20% |
