中庚价值先锋股票 (012930.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7896元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.74% |
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中庚价值先锋股票(012930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-25 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-07-24 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-07-23 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-22 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-19 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-18 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-17 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-16 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-15 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-12 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-11 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-10 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-09 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-08 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-05 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-04 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-03 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-02 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-01 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-06-28 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-06-27 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-26 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-25 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-24 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-06-21 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-06-20 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-06-19 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-06-18 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-06-17 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-06-14 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-06-13 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-06-12 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-11 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-06-07 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-06-06 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-06-05 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-06-04 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-03 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-05-31 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-05-30 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-05-29 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-05-28 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-05-27 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-05-24 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-05-23 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-05-22 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-05-21 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-05-20 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-05-17 | 0.9317元 | 0.9317元 |
