中庚价值先锋股票 (012930.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数6.31万 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9730元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
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中庚价值先锋股票(012930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-25 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-23 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-20 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-12-19 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-18 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-12-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-04 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-02 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-29 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-27 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-11-26 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-22 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-11-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-18 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-11 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-04 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-11-01 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-31 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-10-30 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-10-29 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-10-25 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-10-24 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-10-23 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-10-22 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-21 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-10-18 | 0.9652元 | 0.9652元 |
