中庚价值先锋股票 (012930.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7649元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.47% |
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中庚价值先锋股票(012930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-08-29 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-08-28 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-08-27 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-08-26 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-08-23 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-08-22 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-08-21 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-08-20 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-08-19 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-08-16 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-08-15 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-08-14 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-08-13 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-12 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-08-09 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-08 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-07 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-08-06 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-08-05 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-08-02 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-08-01 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-31 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-30 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-29 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-26 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-25 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-07-24 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-07-23 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-22 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-19 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-18 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-17 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-16 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-15 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-12 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-11 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-10 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-09 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-08 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-05 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-04 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-03 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-02 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-01 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-06-28 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-06-27 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-26 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-25 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-24 | 0.8390元 | 0.8390元 |
