创金合信尊泓债券A (012938.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理张贺章管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊泓债券C | ||||
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创金合信尊泓债券A(012938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0574元 | 1.0949元 |
| 2024-07-25 | 1.0572元 | 1.0947元 |
| 2024-07-24 | 1.0570元 | 1.0945元 |
| 2024-07-23 | 1.0569元 | 1.0944元 |
| 2024-07-22 | 1.0566元 | 1.0941元 |
| 2024-07-19 | 1.0562元 | 1.0937元 |
| 2024-07-18 | 1.0561元 | 1.0936元 |
| 2024-07-17 | 1.0561元 | 1.0936元 |
| 2024-07-16 | 1.0560元 | 1.0935元 |
| 2024-07-15 | 1.0559元 | 1.0934元 |
| 2024-07-12 | 1.0557元 | 1.0932元 |
| 2024-07-11 | 1.0555元 | 1.0930元 |
| 2024-07-10 | 1.0554元 | 1.0929元 |
| 2024-07-09 | 1.0554元 | 1.0929元 |
| 2024-07-08 | 1.0552元 | 1.0927元 |
| 2024-07-05 | 1.0553元 | 1.0928元 |
| 2024-07-04 | 1.0554元 | 1.0929元 |
| 2024-07-03 | 1.0553元 | 1.0928元 |
| 2024-07-02 | 1.0551元 | 1.0926元 |
| 2024-07-01 | 1.0549元 | 1.0924元 |
| 2024-06-28 | 1.0549元 | 1.0924元 |
| 2024-06-27 | 1.0548元 | 1.0923元 |
| 2024-06-26 | 1.0546元 | 1.0921元 |
| 2024-06-25 | 1.0545元 | 1.0920元 |
| 2024-06-24 | 1.0543元 | 1.0918元 |
| 2024-06-21 | 1.0542元 | 1.0917元 |
| 2024-06-20 | 1.0544元 | 1.0919元 |
| 2024-06-19 | 1.0543元 | 1.0918元 |
| 2024-06-18 | 1.0542元 | 1.0917元 |
| 2024-06-17 | 1.0542元 | 1.0917元 |
| 2024-06-14 | 1.0540元 | 1.0915元 |
| 2024-06-13 | 1.0539元 | 1.0914元 |
| 2024-06-12 | 1.0538元 | 1.0913元 |
| 2024-06-11 | 1.0538元 | 1.0913元 |
| 2024-06-07 | 1.0535元 | 1.0910元 |
| 2024-06-06 | 1.0533元 | 1.0908元 |
| 2024-06-05 | 1.0531元 | 1.0906元 |
| 2024-06-04 | 1.0529元 | 1.0904元 |
| 2024-06-03 | 1.0528元 | 1.0903元 |
| 2024-05-31 | 1.0525元 | 1.0900元 |
| 2024-05-30 | 1.0525元 | 1.0900元 |
| 2024-05-29 | 1.0524元 | 1.0899元 |
| 2024-05-28 | 1.0520元 | 1.0895元 |
| 2024-05-27 | 1.0520元 | 1.0895元 |
| 2024-05-24 | 1.0518元 | 1.0893元 |
| 2024-05-23 | 1.0518元 | 1.0893元 |
| 2024-05-22 | 1.0516元 | 1.0891元 |
| 2024-05-21 | 1.0514元 | 1.0889元 |
| 2024-05-20 | 1.0514元 | 1.0889元 |
| 2024-05-17 | 1.0512元 | 1.0887元 |
