创金合信尊泓债券A (012938.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理张贺章管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊泓债券C | ||||
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创金合信尊泓债券A(012938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0677元 | 1.1052元 |
| 2024-12-24 | 1.0678元 | 1.1053元 |
| 2024-12-23 | 1.0678元 | 1.1053元 |
| 2024-12-20 | 1.0674元 | 1.1049元 |
| 2024-12-19 | 1.0671元 | 1.1046元 |
| 2024-12-18 | 1.0671元 | 1.1046元 |
| 2024-12-17 | 1.0672元 | 1.1047元 |
| 2024-12-16 | 1.0673元 | 1.1048元 |
| 2024-12-13 | 1.0664元 | 1.1039元 |
| 2024-12-12 | 1.0660元 | 1.1035元 |
| 2024-12-11 | 1.0658元 | 1.1033元 |
| 2024-12-10 | 1.0658元 | 1.1033元 |
| 2024-12-09 | 1.0653元 | 1.1028元 |
| 2024-12-06 | 1.0651元 | 1.1026元 |
| 2024-12-05 | 1.0650元 | 1.1025元 |
| 2024-12-04 | 1.0648元 | 1.1023元 |
| 2024-12-03 | 1.0645元 | 1.1020元 |
| 2024-12-02 | 1.0644元 | 1.1019元 |
| 2024-11-29 | 1.0636元 | 1.1011元 |
| 2024-11-28 | 1.0633元 | 1.1008元 |
| 2024-11-27 | 1.0631元 | 1.1006元 |
| 2024-11-26 | 1.0628元 | 1.1003元 |
| 2024-11-25 | 1.0626元 | 1.1001元 |
| 2024-11-22 | 1.0624元 | 1.0999元 |
| 2024-11-21 | 1.0617元 | 1.0992元 |
| 2024-11-20 | 1.0615元 | 1.0990元 |
| 2024-11-19 | 1.0615元 | 1.0990元 |
| 2024-11-18 | 1.0614元 | 1.0989元 |
| 2024-11-15 | 1.0613元 | 1.0988元 |
| 2024-11-14 | 1.0612元 | 1.0987元 |
| 2024-11-13 | 1.0611元 | 1.0986元 |
| 2024-11-12 | 1.0610元 | 1.0985元 |
| 2024-11-11 | 1.0608元 | 1.0983元 |
| 2024-11-08 | 1.0605元 | 1.0980元 |
| 2024-11-07 | 1.0604元 | 1.0979元 |
| 2024-11-06 | 1.0601元 | 1.0976元 |
| 2024-11-05 | 1.0600元 | 1.0975元 |
| 2024-11-04 | 1.0599元 | 1.0974元 |
| 2024-11-01 | 1.0596元 | 1.0971元 |
| 2024-10-31 | 1.0593元 | 1.0968元 |
| 2024-10-30 | 1.0592元 | 1.0967元 |
| 2024-10-29 | 1.0592元 | 1.0967元 |
| 2024-10-28 | 1.0592元 | 1.0967元 |
| 2024-10-25 | 1.0592元 | 1.0967元 |
| 2024-10-24 | 1.0593元 | 1.0968元 |
| 2024-10-23 | 1.0593元 | 1.0968元 |
| 2024-10-22 | 1.0597元 | 1.0972元 |
| 2024-10-21 | 1.0599元 | 1.0974元 |
| 2024-10-18 | 1.0597元 | 1.0972元 |
| 2024-10-17 | 1.0597元 | 1.0972元 |
