南方宝裕混合A (012945.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0646元基金经理孙鲁闽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率38.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝裕混合C | ||||
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南方宝裕混合A(012945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-02 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-06-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-20 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-06-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-06-07 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-06-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-05 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-05-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-05-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-05-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-05-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-05-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-05-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-05-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-05-21 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-05-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-05-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
