南方宝裕混合A (012945.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5,233.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0987元基金经理孙鲁闽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率16.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝裕混合C | ||||
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南方宝裕混合A(012945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-20 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-18 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-06 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-05 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-04 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-12-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-21 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-06 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-10-31 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-29 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-25 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-10-24 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-10-23 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-22 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-10-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
