招商稳健平衡混合A (012963.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,255.00 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1864元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳健平衡混合C | ||||
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招商稳健平衡混合A(012963) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,565.76万 | 67.54% |
| (其中) 股票 | 7,565.76万 | 67.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,786.88万 | 15.95% |
| (其中) 债券 | 1,786.88万 | 15.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3,094.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,408.67万 | 12.58% |
| 5 | 其他资产 | 440.69万 | 3.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,791.44万 | 15.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 945.65万 | 8.44% |
| 房地产业 | 742.66万 | 6.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 672.98万 | 6.01% |
| 采矿业 | 182.00万 | 1.62% |
| 建筑业 | 46.97万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.69万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 14.63万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.09%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,943.99万 | 17.35% |
| 非日常生活消费品 | 661.45万 | 5.90% |
| 原材料 | 269.04万 | 2.40% |
| 通信服务 | 188.45万 | 1.68% |
| 能源 | 67.65万 | 0.60% |
| 医疗保健 | 16.16万 | 0.14% |
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