招商稳健平衡混合A (012963.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,255.00 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1864元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳健平衡混合C | ||||
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招商稳健平衡混合A(012963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 67.99万元 | 1.20% | 11.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 199.43万元 | 1.20% | 33.24万元 | 0.20% |
| 2023-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 129.94万元 | 1.50% | 21.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 220.93万元 | 1.50% | 36.82万元 | 0.25% |
