招商稳健平衡混合A (012963.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1351元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率104.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳健平衡混合C | ||||
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招商稳健平衡混合A(012963) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5,708.65万 | 4,898.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,256.84万 | 4,630.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,428.70万 | 5,232.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,347.61万 | 5,800.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6,699.97万 | 6,594.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 8,221.66万 | 7,552.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.02亿 | 9,662.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 7,875.59万 | 6,533.59万元 | -- |
