招商稳健平衡混合A (012963.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,255.00 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1864元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳健平衡混合C | ||||
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招商稳健平衡混合A(012963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-12-20 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-12-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-18 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-12-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-12-16 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-12-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-12-12 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-12-11 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-12-10 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-12-09 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-12-06 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-12-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-12-04 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-12-03 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-12-02 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-11-29 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-11-28 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-11-27 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-11-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-11-25 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-11-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-11-21 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-11-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-19 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-11-18 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-11-15 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-11-14 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-13 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-11-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-11-11 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-11-08 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-11-07 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-11-06 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-11-05 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-11-04 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-11-01 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-10-31 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-10-30 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-10-29 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-10-28 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-10-25 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-10-24 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-10-23 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-10-22 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-10-21 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-10-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-10-17 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-10-16 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-10-15 | 1.2387元 | 1.2387元 |
