招商稳健平衡混合A (012963.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1351元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率104.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳健平衡混合C | ||||
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招商稳健平衡混合A(012963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-07-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-07-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-07-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-07-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-07-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-18 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-07-17 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-07-16 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-07-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-07-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-07-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-07-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-07-08 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-07-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-07-03 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-07-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-06-28 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-06-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-06-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-06-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-06-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-06-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-06-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-06-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-06-18 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-06-17 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-06-14 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-06-13 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-06-12 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-06-11 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-06-07 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-06-06 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-06-05 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-06-04 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-06-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-05-31 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-05-30 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-05-29 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-05-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-05-27 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-05-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-05-23 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-05-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
