东吴消费成长混合A (012971.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,614.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7415元基金经理赵梅玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.71% |
| 相关基金: | 主从基金东吴消费成长混合C | ||||
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东吴消费成长混合A(012971) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,818.39万 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 5,818.39万 | 92.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 480.38万 | 7.62% |
| 3 | 其他资产 | 3.62万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,915.78万 | 78.00% |
| 住宿和餐饮业 | 142.86万 | 2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.39万 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 101.98万 | 1.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.39万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.67万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.75%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 362.66万 | 5.75% |
| F 医疗保健 | 62.64万 | 0.99% |
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