东吴消费成长混合A (012971.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,614.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7415元基金经理赵梅玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.71% |
| 相关基金: | 主从基金东吴消费成长混合C | ||||
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东吴消费成长混合A(012971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-12-25 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-12-24 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-12-23 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-12-20 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-12-19 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-12-18 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-12-17 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-12-16 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-12-13 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-12-12 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-12-11 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-12-10 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-12-09 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-12-06 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-12-05 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-12-04 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-12-03 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-12-02 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-29 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-11-28 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-27 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-11-26 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-11-25 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-11-22 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-21 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-11-20 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-11-19 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-11-18 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-11-15 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-11-14 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-11-13 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-11-12 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-11-11 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-11-08 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-11-07 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-11-06 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-11-05 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-11-04 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-11-01 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-10-31 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-10-30 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-10-29 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-10-28 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-10-25 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-10-24 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-10-23 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-10-22 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-10-21 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-10-18 | 0.7318元 | 0.7318元 |
