东吴消费成长混合A (012971.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,614.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7415元基金经理赵梅玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.71% |
| 相关基金: | 主从基金东吴消费成长混合C | ||||
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东吴消费成长混合A(012971) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 东吴消费成长混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东吴消费成长混合 | |
| 基金主代码 | 012971 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-14 | |
| 总份额 | 8,105.28万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选消费主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | （一）资产配置策略本基金将通过深入研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对各类资产风险收益特征进行深入分析，评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值，并适时进行动态调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。（二）股票投资策略本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法。行业配置上，基于对经济运行周期的变动，判断财政货币政策、消费主题相关行业发展趋势，确定行业资产配置比例。个股选择上，对上市公司进行深入研究，精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。（三）债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。（四）资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值。（五）股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配，以套期保值为主要目的，并利用股指期货灵活快速进出的优势，控制仓位风险，同时可以降低交易成本，为实际的投资操作提供多一项选择。 | |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数（全价）收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 东吴基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东吴消费成长混合A | 东吴消费成长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012971 | 012972 |
| 子基金份额 | 6,147.18万 份 (2024-09-30) | 1,958.10万 份 (2024-09-30) |
