东吴消费成长混合A (012971.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,614.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7415元基金经理赵梅玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.71% |
| 相关基金: | 主从基金东吴消费成长混合C | ||||
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东吴消费成长混合A(012971) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 4,765.30万 | 6,147.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 4,847.30万 | 6,848.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,153.29万 | 7,108.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 5,598.06万 | 7,619.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,535.64万 | 8,029.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 7,008.66万 | 8,283.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 8,382.84万 | 8,633.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 8,594.60万 | 9,238.53万元 | -- |
