大成恒生科技ETF发起式联接A (012979.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,840.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7841元基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒生科技ETF发起式联接C目标基金大成恒生科技ETF（QDII） | ||||
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大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.87亿 | 75.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 71.05万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 71.05万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,938.47万 | 7.85% |
| 4 | 其他资产 | 3,988.93万 | 16.14% |
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