大成恒生科技ETF发起式联接A (012979.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6135元基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.55% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒生科技ETF发起式联接C目标基金大成恒生科技ETF（QDII） | ||||
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大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 大成恒生科技ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 012979 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-09 | |
| 总份额 | 2.10亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即恒生科技指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生科技指数及目标ETF的表现密切相关，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外，本基金投资香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及香港市场的投资风险。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 大成恒生科技ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012979 | 012980 |
| 子基金份额 | 9,505.68万 份 (2024-06-30) | 1.15亿 份 (2024-06-30) |
