大成恒生科技ETF发起式联接A (012979.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6135元基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.55% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒生科技ETF发起式联接C目标基金大成恒生科技ETF（QDII） | ||||
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大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 5,874.51万 | 9,505.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,653.42万 | 9,384.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 6,825.15万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,278.29万 | 7,957.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 5,235.61万 | 7,518.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 5,591.04万 | 7,681.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 5,065.29万 | 7,115.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.62元 | 3,790.97万 | 6,156.16万元 | -- |
