大成恒生科技ETF发起式联接A (012979.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,840.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7841元基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒生科技ETF发起式联接C目标基金大成恒生科技ETF（QDII） | ||||
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大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.18万元 | 0.50% | 4,357.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.66万元 | 0.50% | 1.13万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.06万元 | 0.50% | 6,118.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.61万元 | 0.50% | 5,228.00元 | 0.10% |
