国泰价值领航股票A(013004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-09-27 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-09-26 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-09-25 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-09-24 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-09-23 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-09-20 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-09-19 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-09-18 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-09-13 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-09-12 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-09-11 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-09-10 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-09-09 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-09-06 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-09-05 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-09-04 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-09-03 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-09-02 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-08-30 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-08-29 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-08-28 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-08-27 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-08-26 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-08-23 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-08-22 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-08-21 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-08-20 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-08-19 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-08-16 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-08-15 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-08-14 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-08-13 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-08-12 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-08-09 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-08-08 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-08-07 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-08-06 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-08-05 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-08-02 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-08-01 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-07-31 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-07-30 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-07-29 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-07-26 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-25 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-07-24 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-23 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-22 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-19 | 0.6157元 | 0.6157元 |
