国泰价值领航股票A (013004.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7,593.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6238元基金经理王阳 、 丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值领航股票C | ||||
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国泰价值领航股票A(013004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-12-23 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-12-20 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-12-19 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-12-18 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-12-17 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-12-16 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-12-13 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-12-12 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-12-11 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-12-10 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-12-09 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-12-06 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-12-05 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-12-04 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-12-03 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-12-02 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-11-29 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-11-28 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-11-27 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-11-26 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-11-25 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-11-22 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-11-21 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-11-20 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-11-19 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-11-18 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-11-15 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-11-14 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-11-13 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-11-12 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-11-11 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-11-08 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-11-07 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-11-06 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-11-05 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-11-04 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-11-01 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-10-31 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-10-30 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-10-29 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-10-28 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-10-25 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-10-24 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-10-23 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-10-22 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-10-21 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-10-18 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-10-17 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-10-16 | 0.6361元 | 0.6361元 |
