摩根景气甄选混合A (013006.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5228元基金经理陈思郁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率642.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.02% |
| 相关基金: | 主从基金摩根景气甄选混合C | ||||
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摩根景气甄选混合A(013006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-07-25 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-07-24 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-07-23 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-07-22 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-07-19 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-18 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-07-17 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-07-16 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-07-15 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-12 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-07-11 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-10 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-09 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-07-08 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-07-05 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-04 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-07-03 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-07-02 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-07-01 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-06-28 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-06-27 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-06-26 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-06-25 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-06-24 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-06-21 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-06-20 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-06-19 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-06-18 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-06-17 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-06-14 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-06-13 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-06-12 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-06-11 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-06-07 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-06-06 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-06-05 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-06-04 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-06-03 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-05-31 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-05-30 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-05-29 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-05-28 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-05-27 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-05-24 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-05-23 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-05-22 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-05-21 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-05-20 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-05-17 | 0.5693元 | 0.5693元 |
