摩根景气甄选混合A (013006.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4955元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率389.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.89% |
| 相关基金: | 主从基金摩根景气甄选混合C | ||||
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摩根景气甄选混合A(013006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-08-29 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-08-28 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-08-27 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-08-26 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-08-23 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-08-22 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-08-21 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-08-20 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-08-19 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-08-16 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-08-15 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-08-14 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-08-13 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-08-12 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-08-09 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-08-08 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-08-07 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-08-06 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-08-05 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-08-02 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-08-01 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-07-31 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-07-30 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-07-29 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-07-26 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-07-25 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-07-24 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-07-23 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-07-22 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-07-19 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-18 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-07-17 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-07-16 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-07-15 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-12 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-07-11 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-10 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-09 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-07-08 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-07-05 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-04 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-07-03 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-07-02 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-07-01 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-06-28 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-06-27 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-06-26 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-06-25 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-06-24 | 0.5644元 | 0.5644元 |
