工银中证创新药产业ETF发起式联接A (013011.jj)CS创新药 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,601.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6685元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率22.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.61% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金创新药产业ETF | ||||
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工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.66万 | 0.05% |
| (其中) 股票 | 2.66万 | 0.05% | |
| 2 | 基金投资 | 4,425.84万 | 88.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 296.62万 | 5.96% |
| 4 | 其他资产 | 251.87万 | 5.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,220.00 | 0.01% |
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