工银中证创新药产业ETF发起式联接A (013011.jj)CS创新药 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5821元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率22.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.35% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金创新药产业ETF | ||||
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工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5,484.00元 | 0.45% | 853.00元 | 0.07% |
| 2024-06-28 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2023-12-31 | 8,189.00元 | 0.45% | 1,273.00元 | 0.07% |
| 2023-11-30 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2023-10-08 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2023-06-30 | 3,114.00元 | 0.45% | 484.00元 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 8,213.00元 | 0.45% | 1,277.00元 | 0.07% |
