工银中证创新药产业ETF发起式联接A (013011.jj)CS创新药 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5821元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率22.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.35% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金创新药产业ETF | ||||
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工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.34% | 910.39万元 | 22.46万元 | -- | 1,698.27万元 |
| 2023-12-31 | 10.39% | 939.84万元 | -- | -- | 1,965.53万元 |
| 2023-06-30 | 6.19% | 112.21万元 | -- | -- | 1,238.75万元 |
| 2022-12-31 | 16.66% | 387.71万元 | -- | -- | 938.19万元 |
