工银中证创新药产业ETF发起式联接A (013011.jj)CS创新药 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,601.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6685元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率22.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.61% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金创新药产业ETF | ||||
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工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2,125.06万 | 3,003.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1,698.27万 | 2,929.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,912.15万 | 2,920.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1,965.53万 | 2,555.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,587.53万 | 2,024.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 1,238.75万 | 1,619.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 945.59万 | 1,116.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 938.19万 | 1,090.15万元 | -- |
