工银中证创新药产业ETF发起式联接A (013011.jj)CS创新药 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,601.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6685元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率22.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.61% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金创新药产业ETF | ||||
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工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-12-24 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-12-23 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-12-20 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-12-19 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-12-18 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-12-17 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-12-16 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-12-13 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-12-12 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-12-11 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-12-10 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-12-09 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-12-06 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-12-05 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-12-04 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-12-03 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-12-02 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-11-29 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-11-28 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-11-27 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-11-26 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-11-25 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-11-22 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-11-21 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-11-20 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-11-19 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-11-18 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-11-15 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-11-14 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-11-13 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-11-12 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-11-11 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-11-08 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-11-07 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-11-06 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-11-05 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-11-04 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-11-01 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-10-31 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-10-30 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-10-29 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-10-28 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-10-25 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-10-24 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-10-23 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-10-22 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-10-21 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-10-18 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-10-17 | 0.6553元 | 0.6553元 |
