工银中证创新药产业ETF发起式联接A (013011.jj)CS创新药 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5821元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率22.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.35% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金创新药产业ETF | ||||
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工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-08-29 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-08-28 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-08-27 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-08-26 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-08-23 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-08-22 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-08-21 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-08-20 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-08-19 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-08-16 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-08-15 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-08-14 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-08-13 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-08-12 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-08-09 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-08-08 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-08-07 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-08-06 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-08-05 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-08-02 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-08-01 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-07-31 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-07-30 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-07-29 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-07-26 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-07-25 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-07-24 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-07-23 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-07-22 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-07-19 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-07-18 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-07-17 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-07-16 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-07-15 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-07-12 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-07-11 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-10 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-07-09 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-08 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-07-05 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-07-04 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-07-03 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-02 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-07-01 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-06-28 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-06-27 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-06-26 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-06-25 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-06-24 | 0.5911元 | 0.5911元 |
