建信兴润一年持有混合 (013021.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6162元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.53% |
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建信兴润一年持有混合(013021) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.27亿 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 17.27亿 | 93.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 32.74万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.88亿 | 75.34% |
| 采矿业 | 7,627.85万 | 4.14% |
| 金融业 | 6,286.18万 | 3.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,710.56万 | 2.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,563.59万 | 2.48% |
| 教育 | 580.43万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.74万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.02万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 3,454.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 313.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.48%) |
|---|---|---|
| Health Care医疗保健 | 4,407.40万 | 2.39% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 2,793.17万 | 1.52% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 1,526.43万 | 0.83% |
| Energy能源 | 931.68万 | 0.51% |
| Industrials工业 | 434.37万 | 0.24% |
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